Podnikanie
správcovskej spoločnosti je založené na zhromažďovaní prostriedkov od
verejnosti predajom podielových listov spravovaných podielových fondov a
investovanie takto získaných prostriedkov do produktov finančného trhu pri
dodržaní pravidiel rozdelenia rizika. Podnikanie správcovskej spoločnosti je
licencovaná a regulovaná činnosť. Zároveň vyžaduje vykonávanie opakujúcich sa
činností, ktoré je možné algoritmizovať
a automatizovať. To je cieľom produktu NEXIN FUNDS.
Štruktúra programu kopíruje činnosti
správcovskej spoločnosti
–
zhromažďovanie prostriedkov predajom podielových listov jednotlivých
podielových fondov správcovskej spoločnosti
–
vedenie evidencie podielnikov na individuálnych klientských účtov
–
výpočet poplatkov pri predaji a spätnom odkúpení podielových listov
a odmeny distribútorov
–
správa prostriedkov získaných predajom podielových listov
–
sledovanie majetku v podielovom fonde a jeho oceňovanie
–
limity a obmedzenia - compliance
–
výpočet aktuálnej hodnoty podielu
–
výpočty nákladov na správu, odmeny depozitára a správcu.
Program má takmer totožnú obsluhu
s programom BROKER a umožňuje ľahký prechod užívateľov k obsluhe
produktu FUNDS.
-
určené poplatky pri
kúpe/predaji podielových listov
-
určené poplatky za
správu fondov z priemernej hodnoty majetku v podielovom fonde
-
adresár podielnikov
s počtom podielových listov
-
evidencia distribútorov
-
potvrdenie o výplate a
zdanení výnosu
1. Vydanie podielového listu
- zmluva o predaji podielového listu
2. Spätná kúpa podielového listu
-
zmluva o spätnom odkupe podielového listu
-
žiadosť o spätný odkup podielového listu
- generovanie a import služieb SCP O56
–prvotný predaj/úpis cenných papierov, O54-spätný odkup
podielových listov v zaknihovanej podobe.
3. Výplata výnosu z podielových
listov
4. Výpočet dane podľa osobitnej
sadzby a vydanie potvrdenia o zrazenej dani.
1. Odmena distribútorom
zo vstupného poplatku
2. Podiel distribútrov
z poplatkov za správu podielových fondov
Alternatívny export do účtovného
systému
Je modul slúžiaci na podporu a
evidenciu operácií s majetkom v podielových fondoch spravovaných správcovskou
spoločnosťou.
-
evidencia pokynov daných správcovskou spoločnosťou depozitárovi
alebo iným sprostredkovateľom na obstaranie finančných produktov pre jednotlivé
spravované podielové fondy
-
zoznam operácií (nákupov, predajov, menových konverzií, depozitov a podobne)
realizovaných s majetkom v podielovom fonde uskutočnených depozitárom na
základe pokynov správcovskej spoločnosti
Alternatívny export do účtovného
systému
Aktíva v podielovom fonde zistené na
základe záznamov v denníku operácií k určenému termínu. Trhové ocenenie aktív v
podielovom fonde k danému dňu.
Alternatívny export do účtovného
systému
Z údajov uvedených v
predchádzajúcich evidenciách sú počítané ďalej uvedené položky, ktoré sú
ukladané v evidencii výpočty.
Portfólio podielového fondu v cenných
papieroch
Počet podielových listov
v obehu
(= počet vydaných podielových
listov- počet spätne odkúpených podielových listov) pre jednotlivé
nominálne hodnoty podielových listov osobitne)
Počet predaných podielových listov
za sledované obdobie
Predajná a kúpna cena podielového listu platná pre
dané obdobie (deň)
Odmena správcovskej spoločnosti počítaná z dennej hodnoty aktív v
spravovanom podielovom fonde
1. Firemným informačným systémom
2. Do účtovného systému (pri použití systému
automatickej predkontácie – voliteľné)
3. Vstup údajov z trhu (kurzové lístky)
4. Vstup údajov z homebankingu